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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 905.00 | 1 157.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 913.00 | 50 287.00 | 26 625.00 | 76 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 873.00 | 52 459.00 | 2 042 414.00 | 2 094 873.00 |
BT Marchandises | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BZ Autres créances | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
CF Disponibilités | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 470.00 | | 598 470.00 | 598 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 342.00 | 52 459.00 | 2 640 883.00 | 2 693 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 375 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | 37 500.00 | | 13 417.00 |
DG Autres réserves | | 243 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | 110 415.00 | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 132 082.00 | 766 667.00 | | 132 082.00 |
DP Provisions pour risques | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 577.00 | 1 139 070.00 | | 2 071 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 477.00 | 206 782.00 | | 30 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 320.00 | 207 257.00 | | 237 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 190.00 | 52 965.00 | | 50 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 564.00 | 1 606 074.00 | | 2 389 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 883.00 | 2 372 741.00 | | 2 640 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 892.00 | 408 627.00 | | 489 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 549.00 | | 18 323.00 | 2 076 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 267.00 | | | 1 981 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | | 3 288.00 | 75 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | 15 035.00 | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 196.00 | 7 263.00 | | 45 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | 7 263.00 | | 43 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
UX Autres créances clients | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 409.00 | 171 737.00 | 702 608.00 | 2 071 409.00 |
VI Groupe et associés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 156 700.00 | | | 2 156 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 807.00 | | | 1 215 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 304.00 | 265 673.00 | 34 631.00 | 300 304.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 564.00 | 489 892.00 | 702 608.00 | 2 389 564.00 |