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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 280.00 | 720.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 89 813.00 | 29 757.00 | 60 056.00 | 89 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 3 313.00 | 3 773.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 702.00 | 6 789.00 | 25 913.00 | 32 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 683.00 | 41 139.00 | 297 544.00 | 338 683.00 |
BT Marchandises | 453 364.00 | 15 908.00 | 437 455.00 | 453 364.00 |
BZ Autres créances | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CF Disponibilités | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 266.00 | 15 908.00 | 565 357.00 | 581 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 949.00 | 57 048.00 | 862 902.00 | 919 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 027.00 | 210 090.00 | | 260 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 778.00 | 49 937.00 | | 128 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 351.00 | 5 194.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 404 156.00 | 276 221.00 | | 404 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 342.00 | 45 218.00 | | 30 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 819.00 | 104 415.00 | | 52 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 769.00 | 397 274.00 | | 302 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 955.00 | 25 052.00 | | 70 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 746.00 | 573 821.00 | | 458 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 902.00 | 850 043.00 | | 862 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 050.00 | 543 111.00 | | 444 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 523.00 | | 56 161.00 | 282 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 1 000.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 473.00 | | 55 129.00 | 74 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | 32.00 | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 934.00 | 13 206.00 | | 27 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 135.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 12 791.00 | | 27 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 609.00 | | 701.00 | 16 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 609.00 | | 701.00 | 16 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 609.00 | | 701.00 | 16 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 769.00 | 302 769.00 | | 302 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 143.00 | 15 446.00 | 14 697.00 | 30 143.00 |
VI Groupe et associés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VP Divers | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 885.00 | 442 188.00 | 14 697.00 | 456 885.00 |