| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 948.00 | 52.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 89 813.00 | 48 375.00 | 41 438.00 | 89 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 6 604.00 | 5 780.00 | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 786.00 | 10 729.00 | 36 057.00 | 46 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 569.00 | 67 656.00 | 290 913.00 | 358 569.00 |
BT Marchandises | 392 454.00 | 23 737.00 | 368 717.00 | 392 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CF Disponibilités | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 207.00 | 23 737.00 | 500 470.00 | 524 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 776.00 | 91 393.00 | 791 383.00 | 882 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 547.00 | 111 505.00 | | 184 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 127.00 | 73 042.00 | | 64 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | 3 507.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 257 638.00 | 194 354.00 | | 257 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 14 876.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 639.00 | 282 936.00 | | 204 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 678.00 | 285 901.00 | | 300 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 39 494.00 | | 26 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 745.00 | 625 068.00 | | 533 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 383.00 | 819 422.00 | | 791 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 745.00 | 625 068.00 | | 533 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 535.00 | | 38 983.00 | 342 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 949.00 | 358 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 148 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 299.00 | | 38 633.00 | 133 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | | 350.00 | 22 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500.00 | 19 280.00 | 10 124.00 | 58 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 334.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | 18 946.00 | 10 124.00 | 56 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 172.00 | 8 266.00 | 701.00 | 16 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 172.00 | 8 266.00 | 701.00 | 16 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 172.00 | 8 266.00 | 701.00 | 16 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 678.00 | 300 678.00 | | 300 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 748.00 | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 204 639.00 | 204 639.00 | 6.00 | 204 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VP Divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 883.00 | 531 883.00 | | 531 883.00 |