| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 614.00 | 386.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 89 813.00 | 39 066.00 | 50 747.00 | 89 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 4 385.00 | 6 399.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 702.00 | 13 435.00 | 19 267.00 | 32 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 535.00 | 58 500.00 | 284 035.00 | 342 535.00 |
BT Marchandises | 396 020.00 | 16 172.00 | 379 848.00 | 396 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
CF Disponibilités | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 559.00 | 16 172.00 | 535 388.00 | 551 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 095.00 | 74 672.00 | 819 422.00 | 894 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 10 000.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 505.00 | 260 027.00 | | 111 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 128 778.00 | | 73 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 507.00 | 4 351.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 194 354.00 | 404 156.00 | | 194 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 876.00 | 30 342.00 | | 14 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 936.00 | 52 819.00 | | 282 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 901.00 | 302 769.00 | | 285 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | 70 955.00 | | 39 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 068.00 | 458 746.00 | | 625 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 422.00 | 862 902.00 | | 819 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 068.00 | 444 050.00 | | 625 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 683.00 | | 3 852.00 | 338 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 602.00 | | 3 698.00 | 129 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 082.00 | | 154.00 | 22 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 139.00 | 17 361.00 | | 41 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 334.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | 17 027.00 | | 39 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 908.00 | 263.00 | | 15 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 908.00 | 263.00 | | 15 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 908.00 | 263.00 | | 15 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 901.00 | 285 901.00 | | 285 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VI Groupe et associés | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VP Divers | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 206.00 | 623 206.00 | | 623 206.00 |