| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 50 817.00 | 11 487.00 | 39 330.00 | 50 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 4 787.00 | 3 873.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 225.00 | 12 012.00 | 30 213.00 | 42 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 390.00 | 30 285.00 | 90 105.00 | 120 390.00 |
BT Marchandises | 189 974.00 | 13 936.00 | 176 038.00 | 189 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CF Disponibilités | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 419.00 | 13 936.00 | 488 483.00 | 502 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 809.00 | 44 221.00 | 578 588.00 | 622 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 674.00 | 184 547.00 | | 248 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 335.00 | 64 127.00 | | -124 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 638.00 | 257 638.00 | | 130 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 102.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 919.00 | 204 639.00 | | 247 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 312.00 | 300 678.00 | | 175 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 26 464.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 950.00 | 533 745.00 | | 447 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 588.00 | 791 383.00 | | 578 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 088.00 | 531 883.00 | | 446 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 102.00 | | 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 569.00 | | 27 645.00 | 358 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 824.00 | 120 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 524.00 | 101 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 983.00 | | 27 242.00 | 148 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | | 403.00 | 22 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 656.00 | 37 710.00 | 75 081.00 | 67 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 52.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 708.00 | 37 658.00 | 75 081.00 | 65 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 737.00 | | 9 801.00 | 23 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 737.00 | | 9 801.00 | 23 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 737.00 | | 9 801.00 | 23 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 088.00 | 446 088.00 | | 446 088.00 |