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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 736.00 | 811.00 | 3 925.00 | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 7 504.00 | 4 255.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 902.00 | 25 041.00 | 34 861.00 | 59 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 068.00 | 33 356.00 | 43 712.00 | 77 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BN En cours de production de biens | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 723.00 | 1 462.00 | 70 261.00 | 71 723.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 794.00 | 1 462.00 | 209 332.00 | 210 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 862.00 | 34 818.00 | 253 044.00 | 287 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 754.00 | 48 549.00 | | 61 754.00 |
DH Report à nouveau | 15 160.00 | 13 204.00 | | 15 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 626.00 | 27 160.00 | | 26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 109 039.00 | 94 413.00 | | 109 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 915.00 | 6 595.00 | | 21 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 3 937.00 | | 3 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 6 557.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 161.00 | 18 675.00 | | 24 161.00 |
EA Autres dettes | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 005.00 | 60 038.00 | | 144 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 044.00 | 154 452.00 | | 253 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 005.00 | 35 763.00 | | 144 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 291.00 | | 305 291.00 | 305 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 291.00 | | 305 291.00 | 305 291.00 |
FM Production stockée | | | 22 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -23.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | -23.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 23.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 3 535.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 217.00 | 246 997.00 | | 330 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 590.00 | 219 838.00 | | 303 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 626.00 | 27 160.00 | | 26 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 150.00 | | 32 491.00 | 54 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 77 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 76 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | | 32 491.00 | 53 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 578.00 | 12 610.00 | 8 832.00 | 29 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 12 610.00 | 8 459.00 | 29 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 1 071.00 | 165.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 1 071.00 | 165.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 1 071.00 | 165.00 | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 2 161.00 | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 187.00 | 3 980.00 | | 6 187.00 |
ST Autres comptes | 27 841.00 | 26 389.00 | | 27 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 834.00 | 13 892.00 | | 13 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | 5 211.00 | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 2 161.00 | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 786.00 | 28 049.00 | | 40 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 583.00 | 27 602.00 | | 30 583.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 562.00 | 49 472.00 | | 51 562.00 |