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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 688.00 | 3 438.00 | 8 250.00 | 11 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 11 301.00 | 458.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 433.00 | 68 739.00 | 20 694.00 | 89 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 550.00 | 83 478.00 | 30 072.00 | 113 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CF Disponibilités | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 260.00 | 83 478.00 | 185 782.00 | 269 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 296.00 | 66 263.00 | | 66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | 8 734.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 80 937.00 | 80 496.00 | | 80 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189.00 | 12 453.00 | | 6 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 010.00 | 23 775.00 | | 17 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 799.00 | 17 940.00 | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 20 941.00 | | 23 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 004.00 | 20 868.00 | | 11 004.00 |
EA Autres dettes | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 845.00 | 95 977.00 | | 104 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 782.00 | 176 474.00 | | 185 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 481.00 | 71 853.00 | | 92 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
FM Production stockée | | | 27 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 724.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 655.00 | 376 492.00 | | 358 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 515.00 | 367 758.00 | | 349 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | 8 734.00 | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 478.00 | | 2 072.00 | 111 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 808.00 | | 2 072.00 | 110 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 15 881.00 | | 67 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | 15 881.00 | | 67 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 189.00 | 2 624.00 | 3 565.00 | 6 189.00 |
VI Groupe et associés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 196.00 | 49 526.00 | 670.00 | 50 196.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 046.00 | 92 481.00 | 3 565.00 | 96 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |