| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 616.00 | 2 353.00 | 7 262.00 | 9 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 10 797.00 | 962.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 433.00 | 54 447.00 | 34 986.00 | 89 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 478.00 | 67 598.00 | 43 880.00 | 111 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BN En cours de production de biens | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 072.00 | 67 598.00 | 176 474.00 | 244 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 263.00 | 76 913.00 | | 66 263.00 |
DH Report à nouveau | | 2 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 16 723.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 80 496.00 | 101 763.00 | | 80 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 453.00 | 23 770.00 | | 12 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775.00 | 18 165.00 | | 23 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 940.00 | 81 710.00 | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 21 131.00 | | 20 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 868.00 | 25 015.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 977.00 | 169 791.00 | | 95 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 474.00 | 271 554.00 | | 176 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 853.00 | 75 628.00 | | 71 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 693.00 | | 384 693.00 | 384 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 693.00 | | 384 693.00 | 384 693.00 |
FM Production stockée | | | -25 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 549.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 1 808.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 492.00 | 393 781.00 | | 376 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 758.00 | 377 058.00 | | 367 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | 16 723.00 | | 8 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 478.00 | | 15 000.00 | 96 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 808.00 | | 15 000.00 | 95 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 049.00 | 16 549.00 | | 51 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 16 549.00 | | 51 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453.00 | 6 268.00 | 6 184.00 | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 028.00 | 53 358.00 | 670.00 | 54 028.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 037.00 | 71 853.00 | 6 184.00 | 78 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 2 922.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | 7 412.00 | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 31 442.00 | 30 090.00 | | 31 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 305.00 | 14 418.00 | | 14 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | 1 528.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 2 922.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 403.00 | 42 081.00 | | 41 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 327.00 | 40 407.00 | | 39 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 680.00 | 53 447.00 | | 53 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |