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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 616.00 | 1 392.00 | 8 224.00 | 9 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 9 856.00 | 1 903.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 433.00 | 39 801.00 | 34 632.00 | 74 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 478.00 | 51 049.00 | 45 429.00 | 96 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BN En cours de production de biens | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 125.00 | | 226 125.00 | 226 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 603.00 | 51 049.00 | 271 554.00 | 322 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 913.00 | 61 754.00 | | 76 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 15 160.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | 26 626.00 | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 101 763.00 | 109 039.00 | | 101 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | 21 915.00 | | 23 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | 3 829.00 | | 18 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 131.00 | 10 738.00 | | 21 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 015.00 | 24 161.00 | | 25 015.00 |
EA Autres dettes | | 83 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 791.00 | 144 005.00 | | 169 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 554.00 | 253 044.00 | | 271 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 628.00 | 144 005.00 | | 75 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 55.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 352.00 | | 403 352.00 | 403 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 352.00 | | 403 352.00 | 403 352.00 |
FM Production stockée | | | -16 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 759.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 1 341.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 4 485.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 781.00 | 330 217.00 | | 393 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 058.00 | 303 590.00 | | 377 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 723.00 | 26 626.00 | | 16 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 068.00 | | 19 783.00 | 77 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 96 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 398.00 | | 19 410.00 | 76 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 356.00 | 17 693.00 | | 33 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 17 693.00 | | 33 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 693.00 | 11 241.00 | 12 453.00 | 23 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 081.00 | 75 628.00 | 12 453.00 | 88 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 1 321.00 | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | 6 187.00 | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 30 090.00 | 27 841.00 | | 30 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 418.00 | 13 834.00 | | 14 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528.00 | 3 700.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | 1 321.00 | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 081.00 | 40 786.00 | | 42 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 407.00 | 30 583.00 | | 40 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 447.00 | 51 562.00 | | 53 447.00 |