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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 20.00 | 1 260.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | 20.00 | 1 260.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
BZ Autres créances | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CF Disponibilités | 473 093.00 | | 473 093.00 | 473 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 107.00 | | 619 107.00 | 619 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 387.00 | 20.00 | 620 367.00 | 620 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 309.00 | | | 285 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
EA Autres dettes | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 924.00 | | | 536 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 367.00 | | | 620 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 924.00 | | | 536 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468.00 | | 1 280.00 | 1 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 309.00 | 285 309.00 | | 285 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 924.00 | 536 924.00 | | 536 924.00 |