| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 2 538.00 | 193.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 3 409.00 | 1 664.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804.00 | 5 947.00 | 1 857.00 | 7 804.00 |
BT Marchandises | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 827 880.00 | | 827 880.00 | 827 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 940.00 | | 954 940.00 | 954 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 744.00 | 5 947.00 | 956 797.00 | 962 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 921.00 | | | -53 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
DL TOTAL (I) | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 831.00 | | | 418 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
EA Autres dettes | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 517.00 | | | 771 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 797.00 | | | 956 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 517.00 | | | 771 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058.00 | 1 747.00 | | 6 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | 1 747.00 | | 6 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 1 614.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 614.00 | | 4 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 831.00 | 418 831.00 | | 418 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
UX Autres créances clients | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 517.00 | 771 517.00 | | 771 517.00 |