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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | 3 414.00 | 3 279.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425.00 | 6 146.00 | 3 279.00 | 9 425.00 |
BT Marchandises | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CF Disponibilités | 858 423.00 | | 858 423.00 | 858 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 709.00 | | 981 709.00 | 981 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 134.00 | 6 146.00 | 984 988.00 | 991 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 670.00 | | | 366 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
EA Autres dettes | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 370.00 | | | 846 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 988.00 | | | 984 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 370.00 | | | 846 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804.00 | | 3 139.00 | 7 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 9 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | | 3 139.00 | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 7 695.00 | 7 496.00 | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 7 695.00 | 7 496.00 | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 670.00 | 366 670.00 | | 366 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 941.00 | 478 941.00 | | 478 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 370.00 | 846 370.00 | | 846 370.00 |