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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 2 194.00 | 538.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | 2 140.00 | 1 186.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 4 333.00 | 1 724.00 | 6 058.00 |
BT Marchandises | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BZ Autres créances | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CF Disponibilités | 576 558.00 | | 576 558.00 | 576 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 170.00 | | 726 170.00 | 726 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 227.00 | 4 333.00 | 727 894.00 | 732 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 951.00 | 66 429.00 | | -53 951.00 |
DL TOTAL (I) | -20 921.00 | 99 459.00 | | -20 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 539.00 | 722.00 | | 250 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 471.00 | 303 434.00 | | 227 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 928.00 | 132 902.00 | | 140 928.00 |
EA Autres dettes | 127 376.00 | 142 192.00 | | 127 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 815.00 | 579 249.00 | | 748 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 894.00 | 678 708.00 | | 727 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 815.00 | 579 249.00 | | 498 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 1 806.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 806.00 | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 539.00 | 539.00 | 250 000.00 | 250 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
UX Autres créances clients | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 815.00 | 498 815.00 | 250 000.00 | 748 815.00 |