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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 532.00 | 12 358.00 | 174.00 | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 549.00 | 2 000.00 | 8 548.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 981.00 | 5 839.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 369.00 | | 200 369.00 | 200 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 272.00 | 15 340.00 | 214 931.00 | 230 272.00 |
BT Marchandises | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BZ Autres créances | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
CF Disponibilités | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 563.00 | | 209 563.00 | 209 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 835.00 | 15 340.00 | 424 494.00 | 439 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 215.00 | | | -23 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
DL TOTAL (I) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 494.00 | | | 424 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 865.00 | | 1 870 865.00 | 1 870 865.00 |
FG Production vendue services | 252 253.00 | | 252 253.00 | 252 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 118.00 | | 2 123 118.00 | 2 123 118.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 001.00 | | | 2 126 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 805.00 | | | 1 991 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 067.00 | | | 222 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 356.00 | 7 092.00 | 4 107.00 | 12 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 181.00 | 4 177.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 2 914.00 | 4 107.00 | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 426.00 | 92 057.00 | 200 369.00 | 292 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 514.00 | 312 514.00 | | 312 514.00 |