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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 16 562.00 | 5 989.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 766.00 | 3 473.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 866.00 | 30 861.00 | 210 005.00 | 240 866.00 |
BT Marchandises | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CF Disponibilités | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 632.00 | 30 861.00 | 445 771.00 | 476 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 792.00 | 211 259.00 | | 224 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 375.00 | 13 533.00 | | -18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 207 516.00 | 225 892.00 | | 207 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 121 223.00 | | 122 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 099.00 | 168 583.00 | | 115 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 254.00 | 289 806.00 | | 238 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 771.00 | 515 697.00 | | 445 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 194.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 194.00 | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 708.00 | 2 164 233.00 | | 994 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 083.00 | 2 150 700.00 | | 1 013 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 375.00 | 13 533.00 | | -18 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 463.00 | | 3 093.00 | 238 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 200 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 240 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 27 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | 3 093.00 | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 591.00 | | | 200 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588.00 | 2 915.00 | 642.00 | 28 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 2 915.00 | 642.00 | 16 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 673.00 | 24 130.00 | 200 543.00 | 224 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |