| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 14 846.00 | 5 976.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519.00 | 1 210.00 | 3 309.00 | 4 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 463.00 | 28 588.00 | 209 875.00 | 238 463.00 |
BT Marchandises | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
BZ Autres créances | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 286.00 | 28 588.00 | 515 697.00 | 544 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 259.00 | 199 697.00 | | 211 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 11 562.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 225 892.00 | 212 359.00 | | 225 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 129 130.00 | | 121 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 583.00 | 158 918.00 | | 168 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 806.00 | 295 048.00 | | 289 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 697.00 | 507 407.00 | | 515 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 2 281.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -2 281.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 233.00 | 2 095 604.00 | | 2 164 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 700.00 | 2 084 042.00 | | 2 150 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 533.00 | 11 562.00 | | 13 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 665.00 | | 3 798.00 | 234 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | | 3 750.00 | 21 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 543.00 | | 48.00 | 200 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 791.00 | 5 797.00 | | 22 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 5 797.00 | | 10 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
VP Divers | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 994.00 | 70 404.00 | 200 591.00 | 270 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 806.00 | 289 806.00 | | 289 806.00 |