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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 10 190.00 | 9 880.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | 67.00 | 1 450.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 665.00 | 22 790.00 | 211 874.00 | 234 665.00 |
BT Marchandises | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 532.00 | | 295 532.00 | 295 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 197.00 | 22 790.00 | 507 406.00 | 530 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 048.00 | | | 295 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 406.00 | | | 507 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 048.00 | | | 295 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 865.00 | | 1 967 865.00 | 1 967 865.00 |
FG Production vendue services | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 377.00 | | 2 083 377.00 | 2 083 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 604.00 | | | 2 095 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 042.00 | | | 2 084 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 443.00 | | | 230 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 706.00 | 5 085.00 | | 17 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 5 085.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
VP Divers | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 918.00 | 158 918.00 | | 158 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 316.00 | 98 773.00 | 200 543.00 | 299 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 048.00 | 295 048.00 | | 295 048.00 |