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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 227.00 | 16 986.00 | 242.00 | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 914.00 | 18 534.00 | 49 380.00 | 67 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 818.00 | 15 273.00 | 11 545.00 | 26 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 226.00 | 55 392.00 | 72 834.00 | 128 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 996.00 | 5 086.00 | 199 910.00 | 204 996.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 176.00 | 5 086.00 | 354 089.00 | 359 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 402.00 | 60 479.00 | 426 923.00 | 487 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 096.00 | 4 836.00 | | 9 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 853.00 | 699 129.00 | | 729 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 877.00 | 289 090.00 | | 297 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 557.00 | -1 967.00 | | 6 557.00 |
242 Autres charges externes. | 314 621.00 | 292 048.00 | | 314 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 980.00 | 10 594.00 | | 10 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 845.00 | 49 823.00 | | 72 845.00 |
252 Charges sociales | 25 604.00 | 18 031.00 | | 25 604.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 325.00 | 100 514.00 | | 127 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 528.00 | 19 444.00 | | -16 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 778.00 | 19 444.00 | | -16 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 539.00 | 13 095.00 | | 32 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 778.00 | 19 444.00 | | -16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 48 762.00 | 65 539.00 | | 48 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 398.00 | 79 190.00 | | 134 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | 26 304.00 | | 22 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 161.00 | 327 365.00 | | 378 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 923.00 | 392 904.00 | | 426 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 596.00 | 12 796.00 | | 42 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | 750.00 | | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 24.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 12 023.00 | | 21 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 871.00 | 225 204.00 | 11 667.00 | 236 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 161.00 | 378 161.00 | | 378 161.00 |