| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 914.00 | 25 117.00 | 42 797.00 | 67 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 417.00 | 19 339.00 | 8 078.00 | 27 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 825.00 | 66 283.00 | 62 542.00 | 128 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 099.00 | | 422 099.00 | 422 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 924.00 | 66 283.00 | 484 641.00 | 550 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 762.00 | 32 539.00 | | 15 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 737.00 | -16 778.00 | | 95 737.00 |
DL TOTAL (I) | 144 498.00 | 48 762.00 | | 144 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 401.00 | 221 401.00 | | 191 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 134 398.00 | | 103 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 005.00 | 22 362.00 | | 45 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 143.00 | 378 161.00 | | 340 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 641.00 | 426 923.00 | | 484 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 392.00 | 10 891.00 | | 55 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 242.00 | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | 10 649.00 | | 33 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 253 985.00 | | | 253 985.00 |
VP Divers | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 404.00 | 274 738.00 | 11 667.00 | 286 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 143.00 | 340 143.00 | | 340 143.00 |