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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 315.00 | 26 495.00 | 4 820.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 873.00 | 46 081.00 | 24 792.00 | 70 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 032.00 | 2 571.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 073.00 | 83 208.00 | 43 865.00 | 127 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 496.00 | 33 204.00 | 219 292.00 | 252 496.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 067.00 | 33 204.00 | 542 862.00 | 576 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 139.00 | 116 412.00 | 586 727.00 | 703 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 615.00 | 196 767.00 | | 249 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | 52 849.00 | | 51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 334 092.00 | 282 615.00 | | 334 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872.00 | 9 332.00 | | 4 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 69 441.00 | | 51 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 31 095.00 | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 751.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 635.00 | 282 220.00 | | 252 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 727.00 | 564 835.00 | | 586 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 596.00 | | 2 973.00 | 143 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 496.00 | 127 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 496.00 | 79 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 2 973.00 | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | 12 705.00 | 19 496.00 | 90 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 4 696.00 | | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 601.00 | 8 009.00 | 19 496.00 | 63 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 208.00 | 996.00 | | 32 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 208.00 | 996.00 | | 32 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 208.00 | 996.00 | | 32 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 872.00 | 4 496.00 | 376.00 | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 409.00 | 258 742.00 | 11 667.00 | 270 409.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 635.00 | 252 259.00 | 376.00 | 252 635.00 |