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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 315.00 | 21 799.00 | 9 516.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 583.00 | 38 751.00 | 29 832.00 | 68 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 417.00 | 24 850.00 | 2 567.00 | 27 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 596.00 | 90 000.00 | 53 597.00 | 143 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 711.00 | 32 208.00 | 202 503.00 | 234 711.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 447.00 | 32 208.00 | 511 238.00 | 543 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 043.00 | 122 208.00 | 564 835.00 | 687 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 767.00 | 111 498.00 | | 196 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 849.00 | 85 268.00 | | 52 849.00 |
DL TOTAL (I) | 282 615.00 | 229 767.00 | | 282 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 100 632.00 | | 69 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | 23 499.00 | | 31 095.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 220.00 | 295 731.00 | | 282 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 835.00 | 525 498.00 | | 564 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 665.00 | | 13 932.00 | 129 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | 13 248.00 | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 331.00 | | 669.00 | 95 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 15.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 673.00 | 13 326.00 | | 76 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 4 524.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 8 802.00 | | 54 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 31 530.00 | 33.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 31 530.00 | 33.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 31 530.00 | 33.00 | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 530.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 332.00 | 4 460.00 | 4 872.00 | 9 332.00 |
VI Groupe et associés | 171 601.00 | 171 601.00 | | 171 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 558.00 | 253 891.00 | 11 667.00 | 265 558.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 220.00 | 277 348.00 | 4 872.00 | 282 220.00 |