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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 639.00 | 1 821.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 319.00 | 36 437.00 | 163 881.00 | 200 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 578.00 | 41 376.00 | 223 202.00 | 264 578.00 |
BT Marchandises | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 059.00 | 41 376.00 | 397 683.00 | 439 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 028.00 | -243 535.00 | | -241 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 540.00 | 2 507.00 | | 33 540.00 |
DL TOTAL (I) | -202 488.00 | -236 028.00 | | -202 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 856.00 | 110 307.00 | | 450 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | 410 679.00 | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 866.00 | 102 473.00 | | 110 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | 22 392.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 171.00 | 645 851.00 | | 600 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 683.00 | 409 823.00 | | 397 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 931.00 | 143 082.00 | | 211 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 760.00 | | 908 760.00 | 908 760.00 |
FG Production vendue services | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 295.00 | | 922 295.00 | 922 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | 192.00 | | 4 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 293.00 | 15 013.00 | | 15 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 1 000.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 415.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 3 415.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -2 415.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 516.00 | 869 225.00 | | 941 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 976.00 | 866 718.00 | | 907 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 540.00 | 2 507.00 | | 33 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 118.00 | | 11 018.00 | 262 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 264 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 557.00 | 202 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 318.00 | | 11 018.00 | 200 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 581.00 | 17 758.00 | 963.00 | 24 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281.00 | 17 758.00 | 963.00 | 20 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 856.00 | 74 649.00 | 301 063.00 | 450 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VP Divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 171.00 | 211 931.00 | 313 097.00 | 600 171.00 |