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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 835.00 | 795.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 135.00 | 135 558.00 | 65 577.00 | 201 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 930.00 | 142 297.00 | 124 632.00 | 266 930.00 |
BT Marchandises | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 573.00 | | 226 573.00 | 226 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 502.00 | 142 297.00 | 351 205.00 | 493 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DH Report à nouveau | | -7 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 504.00 | 80 332.00 | | 83 504.00 |
DL TOTAL (I) | 161 773.00 | 78 269.00 | | 161 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 785.00 | 109 558.00 | | 14 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 982.00 | 118 515.00 | | 140 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 386.00 | 44 965.00 | | 24 386.00 |
EA Autres dettes | 7 606.00 | 56.00 | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 432.00 | 274 768.00 | | 189 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 205.00 | 353 037.00 | | 351 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 432.00 | 259 995.00 | | 189 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 578.00 | 16 719.00 | | 125 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 690.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 433.00 | 16 029.00 | | 122 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |