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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 1 603.00 | 1 301.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 319.00 | 53 527.00 | 146 791.00 | 200 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 783.00 | 59 430.00 | 206 353.00 | 265 783.00 |
BT Marchandises | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BZ Autres créances | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 608.00 | | 178 608.00 | 178 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 391.00 | 59 430.00 | 384 961.00 | 444 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 488.00 | -241 028.00 | | -207 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 243.00 | 33 540.00 | | 43 243.00 |
DL TOTAL (I) | -159 245.00 | -202 488.00 | | -159 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 457.00 | 450 856.00 | | 376 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | 12 033.00 | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 103.00 | 110 866.00 | | 135 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 26 416.00 | | 12 851.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 206.00 | 600 171.00 | | 544 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 961.00 | 397 683.00 | | 384 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 202.00 | 211 931.00 | | 243 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 094.00 | | 972 094.00 | 972 094.00 |
FG Production vendue services | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 081.00 | | 987 081.00 | 987 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 4 522.00 | | 1 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 806.00 | 15 293.00 | | 15 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 038.00 | 941 516.00 | | 995 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 795.00 | 907 976.00 | | 951 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 243.00 | 33 540.00 | | 43 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 578.00 | | 1 205.00 | 264 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 778.00 | | 445.00 | 202 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 760.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 376.00 | 18 054.00 | | 41 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 18 054.00 | | 37 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 103.00 | 135 103.00 | | 135 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 457.00 | 75 452.00 | 286 232.00 | 376 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VP Divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 206.00 | 243 202.00 | 286 232.00 | 544 206.00 |