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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 145.00 | 1 485.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 135.00 | 119 529.00 | 81 606.00 | 201 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 930.00 | 125 578.00 | 141 352.00 | 266 930.00 |
BT Marchandises | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 615.00 | 125 578.00 | 353 037.00 | 478 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 063.00 | -85 747.00 | | -7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 332.00 | 78 685.00 | | 80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 78 269.00 | -2 063.00 | | 78 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 558.00 | 174 040.00 | | 109 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 12 761.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 121 949.00 | | 118 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | 14 088.00 | | 44 965.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 128.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 768.00 | 323 966.00 | | 274 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 037.00 | 321 903.00 | | 353 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 995.00 | 250 469.00 | | 259 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 003.00 | 25 923.00 | | 36 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 389.00 | 16 929.00 | 1 740.00 | 110 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 585.00 | 1 740.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 089.00 | 16 345.00 | | 106 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 556.00 | 58 783.00 | 14 773.00 | 73 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 768.00 | 259 995.00 | 14 773.00 | 274 768.00 |