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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 398.00 | 50 639.00 | 33 759.00 | 84 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 14 072.00 | 788.00 | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 044.00 | 97 081.00 | 73 963.00 | 171 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 088.00 | 197 556.00 | 838 532.00 | 1 036 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 416.00 | | 238 416.00 | 238 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 505.00 | 197 556.00 | 1 076 948.00 | 1 274 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DH Report à nouveau | | -4 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 968.00 | 50 390.00 | | 85 968.00 |
DL TOTAL (I) | 141 721.00 | 55 753.00 | | 141 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 941.00 | 500 926.00 | | 419 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 022.00 | 406 959.00 | | 414 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 994.00 | 26 738.00 | | 37 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 667.00 | 14 165.00 | | 32 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 603.00 | 45 363.00 | | 30 603.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 227.00 | 994 879.00 | | 935 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 948.00 | 1 050 632.00 | | 1 076 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 700.00 | | 19 527.00 | 1 041 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 138.00 | 1 036 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | 206 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 054.00 | | 805.00 | 734 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 590.00 | | 18 357.00 | 193 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 658.00 | | 365.00 | 29 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 460.00 | 32 097.00 | | 165 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 759.00 | 16 880.00 | | 33 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | 680.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 309.00 | 14 538.00 | | 118 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 941.00 | 99 204.00 | 320 737.00 | 419 941.00 |
VI Groupe et associés | 414 022.00 | 414 022.00 | | 414 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 49 010.00 | 9 658.00 | 58 668.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 233.00 | 576 496.00 | 320 737.00 | 897 233.00 |