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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 5 915.00 | 4 069.00 | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 648.00 | 29 615.00 | 1 033.00 | 30 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 320.00 | 148 545.00 | 63 774.00 | 212 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 357.00 | 268 473.00 | 798 884.00 | 1 067 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CF Disponibilités | 301 740.00 | | 301 740.00 | 301 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 154.00 | 268 473.00 | 1 178 681.00 | 1 447 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 163.00 | 318 469.00 | | 433 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 556.00 | 114 694.00 | | 63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 507 719.00 | 444 163.00 | | 507 719.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 628.00 | 137 225.00 | | 213 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 844.00 | 342 596.00 | | 325 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 889.00 | 35 605.00 | | 35 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 14 669.00 | | 47 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 012.00 | 7 019.00 | | 26 012.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 1 664.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 961.00 | 538 778.00 | | 648 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 681.00 | 997 941.00 | | 1 178 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 052.00 | | 5 462.00 | 1 073 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 157.00 | 1 067 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 027.00 | 729 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 242 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 859.00 | | 4 153.00 | 734 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 799.00 | | 1 298.00 | 243 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 11.00 | 9 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 898.00 | 16 732.00 | 11 157.00 | 262 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 581.00 | 9 027.00 | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 139.00 | 16 151.00 | 2 130.00 | 164 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 628.00 | 206 279.00 | 7 349.00 | 213 628.00 |
VI Groupe et associés | 325 844.00 | 325 844.00 | | 325 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 153.00 | 73 995.00 | 9 158.00 | 83 153.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 073.00 | 605 724.00 | 7 349.00 | 613 073.00 |