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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 14 265.00 | 594.00 | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 148.00 | 28 309.00 | 2 839.00 | 31 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 534.00 | 120 592.00 | 81 943.00 | 202 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 474.00 | 247 563.00 | 814 911.00 | 1 062 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CF Disponibilités | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 094.00 | | 216 094.00 | 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 568.00 | 247 563.00 | 1 031 005.00 | 1 278 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 583.00 | 130 721.00 | | 203 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 886.00 | 72 862.00 | | 114 886.00 |
DL TOTAL (I) | 329 469.00 | 214 583.00 | | 329 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 347.00 | 327 857.00 | | 248 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 145.00 | 370 982.00 | | 379 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 130.00 | 36 975.00 | | 35 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 30 807.00 | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 555.00 | 12 077.00 | | 24 555.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 536.00 | 778 699.00 | | 701 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 005.00 | 993 282.00 | | 1 031 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 461.00 | | 38 015.00 | 1 043 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 207.00 | 9 796.00 | 1 062 474.00 | 9 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 7 796.00 | 233 682.00 | 9 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 859.00 | | | 734 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 682.00 | | 36 002.00 | 214 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 2 013.00 | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 177.00 | 34 303.00 | 6 918.00 | 220 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 518.00 | 16 880.00 | | 67 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 97.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 491.00 | 17 327.00 | 6 918.00 | 138 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 347.00 | 111 121.00 | 137 226.00 | 248 347.00 |
VI Groupe et associés | 379 145.00 | 379 145.00 | | 379 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 701.00 | 45 543.00 | 9 158.00 | 54 701.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 406.00 | 529 180.00 | 137 226.00 | 666 406.00 |