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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 398.00 | 67 518.00 | 16 880.00 | 84 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 14 168.00 | 691.00 | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 130.00 | 109 146.00 | 66 984.00 | 176 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 461.00 | 220 177.00 | 823 284.00 | 1 043 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CF Disponibilités | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 997.00 | | 169 997.00 | 169 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 459.00 | 220 177.00 | 993 282.00 | 1 213 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 721.00 | 44 753.00 | | 130 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 862.00 | 85 968.00 | | 72 862.00 |
DL TOTAL (I) | 214 583.00 | 141 721.00 | | 214 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 857.00 | 419 941.00 | | 327 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 982.00 | 414 022.00 | | 370 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 975.00 | 37 994.00 | | 36 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 32 667.00 | | 30 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 30 603.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 699.00 | 935 227.00 | | 778 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 282.00 | 1 076 948.00 | | 993 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 088.00 | | 17 293.00 | 1 036 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 1 043 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | 214 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 859.00 | | | 734 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 809.00 | | 17 293.00 | 206 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 556.00 | 31 909.00 | 9 288.00 | 197 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 639.00 | 16 880.00 | | 50 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 072.00 | 97.00 | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 846.00 | 14 933.00 | 9 288.00 | 132 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 857.00 | 108 646.00 | 219 211.00 | 327 857.00 |
VI Groupe et associés | 370 982.00 | 370 982.00 | | 370 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 474.00 | 50 316.00 | 9 158.00 | 59 474.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723.00 | 522 512.00 | 219 211.00 | 741 723.00 |