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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 7 326.00 | 21 404.00 | 28 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 730.00 | 7 326.00 | 101 404.00 | 108 730.00 |
060 Stock marchandises | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
084 Disponibilités | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
110 Total général Actif | 248 268.00 | 7 326.00 | 240 942.00 | 248 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 844.00 | 615 843.00 | | 620 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 410.00 | 15 850.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 255.00 | 633 693.00 | | 621 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 733.00 | 407 997.00 | | 375 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 908.00 | -954.00 | | 4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 99 800.00 | 108 449.00 | | 99 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 6 146.00 | | 9 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 043.00 | 65 066.00 | | 67 043.00 |
252 Charges sociales | 24 693.00 | 17 266.00 | | 24 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 994.00 | 2 245.00 | | 5 994.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 501.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 542.00 | 606 716.00 | | 587 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 713.00 | 26 977.00 | | 33 713.00 |
280 Produits financiers | 4 694.00 | 7 356.00 | | 4 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 11 369.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 425.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 501.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 3 750.00 | | 5 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 387.00 | 27 027.00 | | 31 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |