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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 42 698.00 | 10 073.00 | 52 771.00 |
040 Immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 873.00 | 45 214.00 | 128 659.00 | 173 873.00 |
060 Stock marchandises | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
072 Créances – Autres | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
084 Disponibilités | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 803.00 | | 282 803.00 | 282 803.00 |
110 Total général Actif | 456 677.00 | 45 214.00 | 411 463.00 | 456 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 870 935.00 | 818 550.00 | | 870 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 579.00 | 4 132.00 | | 4 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | 8 772.00 | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 894.00 | 831 453.00 | | 880 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 290.00 | 508 442.00 | | 549 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 608.00 | 24 493.00 | | 1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 112 897.00 | 120 531.00 | | 112 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 451.00 | 7 659.00 | | 9 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 057.00 | 104 269.00 | | 102 057.00 |
252 Charges sociales | 41 267.00 | 42 702.00 | | 41 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 010.00 | 10 888.00 | | 10 010.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 5.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 893.00 | 818 989.00 | | 826 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 001.00 | 12 465.00 | | 54 001.00 |
280 Produits financiers | 10 879.00 | 11 332.00 | | 10 879.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 439.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | 6 461.00 | | 19 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 981.00 | 16 897.00 | | 44 981.00 |