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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 1 048.00 | 1 468.00 | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 915.00 | 23 268.00 | 21 647.00 | 44 915.00 |
040 Immobilisations financières | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 344.00 | 24 316.00 | 129 028.00 | 153 344.00 |
060 Stock marchandises | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
072 Créances – Autres | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
084 Disponibilités | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 282.00 | | 222 282.00 | 222 282.00 |
110 Total général Actif | 375 626.00 | 24 316.00 | 351 309.00 | 375 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 822 835.00 | 739 413.00 | | 822 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 893.00 | 1 050.00 | | 4 893.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | 3 697.00 | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 266.00 | 744 159.00 | | 830 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 464.00 | 489 870.00 | | 549 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 404.00 | -3 718.00 | | -14 404.00 |
242 Autres charges externes. | 116 268.00 | 114 437.00 | | 116 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | 10 552.00 | | 9 509.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 457.00 | 78 616.00 | | 98 457.00 |
252 Charges sociales | 39 302.00 | 29 137.00 | | 39 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 732.00 | 7 259.00 | | 9 732.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 50.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 680.00 | 726 203.00 | | 808 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 586.00 | 17 956.00 | | 21 586.00 |
280 Produits financiers | 11 591.00 | 10 017.00 | | 11 591.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | 2 170.00 | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 3 562.00 | | 5 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 147.00 | 22 241.00 | | 26 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 423.00 | | | 165 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 730.00 | | | 130 730.00 |