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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 415.00 | 32 688.00 | 17 726.00 | 50 415.00 |
040 Immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 517.00 | 35 204.00 | 136 312.00 | 171 517.00 |
060 Stock marchandises | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
072 Créances – Autres | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
084 Disponibilités | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 168.00 | | 160 168.00 | 160 168.00 |
110 Total général Actif | 331 685.00 | 35 204.00 | 296 480.00 | 331 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 550.00 | 822 835.00 | | 818 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 132.00 | 4 893.00 | | 4 132.00 |
230 Autres produits | 8 772.00 | 2 538.00 | | 8 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 453.00 | 830 266.00 | | 831 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 442.00 | 549 464.00 | | 508 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 493.00 | -14 404.00 | | 24 493.00 |
242 Autres charges externes. | 120 531.00 | 116 268.00 | | 120 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | 9 509.00 | | 7 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 269.00 | 98 457.00 | | 104 269.00 |
252 Charges sociales | 42 702.00 | 39 302.00 | | 42 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | 9 732.00 | | 10 888.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 353.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 989.00 | 808 680.00 | | 818 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 465.00 | 21 586.00 | | 12 465.00 |
280 Produits financiers | 11 332.00 | 11 591.00 | | 11 332.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 1 478.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 5 552.00 | | 6 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 897.00 | 26 147.00 | | 16 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 240.00 | | | 128 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |