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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 791.00 | 7 758.00 | 31 032.00 | 38 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 791.00 | 7 758.00 | 31 032.00 | 38 791.00 |
BZ Autres créances | 5 274 916.00 | | 5 274 916.00 | 5 274 916.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 319.00 | | 5 306 319.00 | 5 306 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 109.00 | 7 758.00 | 5 337 351.00 | 5 345 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806 028.00 | | | 4 806 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 647.00 | | | 477 647.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 662.00 | | | 5 316 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 351.00 | | | 5 337 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 662.00 | | | 5 316 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 150 507.00 | 150 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150 507.00 | 150 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 791.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 759.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 806 028.00 | 4 806 028.00 | | 4 806 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254 916.00 | | | 5 254 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 916.00 | 5 274 916.00 | | 5 274 916.00 |
VW T.V.A. | 474 803.00 | 474 803.00 | | 474 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 662.00 | 5 316 662.00 | | 5 316 662.00 |