| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 856 613.00 | | 2 856 613.00 | 2 856 613.00 |
CF Disponibilités | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 171.00 | | 2 918 171.00 | 2 918 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 171.00 | | 2 918 171.00 | 2 918 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 616.00 | 23 146.00 | | 28 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 5 470.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 49 841.00 | 45 116.00 | | 49 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 346.00 | 2 758 631.00 | | 2 159 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 18 120.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 561.00 | 394 524.00 | | 693 561.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 6 548.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 329.00 | 3 177 824.00 | | 2 868 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 171.00 | 3 222 941.00 | | 2 918 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 329.00 | 3 177 824.00 | | 2 868 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 168 782.00 | 168 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 168 782.00 | 168 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 2 469.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 280.00 | 177 779.00 | | 169 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 556.00 | 172 310.00 | | 164 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | 5 470.00 | | 4 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 347.00 | 2 159 347.00 | | 2 159 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 614.00 | 2 836 614.00 | | 2 836 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 614.00 | 2 856 614.00 | | 2 856 614.00 |
VW T.V.A. | 692 427.00 | 692 427.00 | | 692 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 330.00 | 2 868 330.00 | | 2 868 330.00 |