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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 791.00 | 23 274.00 | 15 516.00 | 38 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 791.00 | 23 274.00 | 15 516.00 | 38 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 3 563 214.00 | | 3 563 214.00 | 3 563 214.00 |
CF Disponibilités | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 638.00 | | 3 689 638.00 | 3 689 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 429.00 | 23 274.00 | 3 705 155.00 | 3 728 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 214.00 | 4 189.00 | | 11 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | 7 025.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 33 446.00 | 27 714.00 | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 728.00 | 3 821 876.00 | | 2 938 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 36 131.00 | | 18 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 524.00 | 439 599.00 | | 714 524.00 |
EA Autres dettes | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 671 709.00 | 4 300 026.00 | | 3 671 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 155.00 | 4 327 740.00 | | 3 705 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 709.00 | 4 300 026.00 | | 3 671 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 151 474.00 | 151 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 151 474.00 | 151 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 3 512.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 496.00 | 190 117.00 | | 151 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 765.00 | 183 092.00 | | 145 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 731.00 | 7 025.00 | | 5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 7 759.00 | | 15 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 518.00 | 7 759.00 | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 728.00 | 2 938 728.00 | | 2 938 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536 045.00 | | | 3 536 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 465.00 | 3 574 465.00 | | 3 574 465.00 |
VW T.V.A. | 713 050.00 | 713 050.00 | | 713 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 709.00 | 3 671 709.00 | | 3 671 709.00 |