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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 790.00 | 31 032.00 | 7 758.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 790.00 | 31 032.00 | 7 758.00 | 38 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 068 497.00 | | 3 068 497.00 | 3 068 497.00 |
CF Disponibilités | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 204.00 | | 3 175 204.00 | 3 175 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 994.00 | 31 032.00 | 3 182 962.00 | 3 213 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 945.00 | 11 214.00 | | 16 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | 5 731.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 39 646.00 | 33 446.00 | | 39 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 804.00 | 2 938 728.00 | | 2 742 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 18 456.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 311.00 | 714 524.00 | | 380 311.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 315.00 | 3 671 709.00 | | 3 143 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 962.00 | 3 705 155.00 | | 3 182 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 315.00 | 3 671 709.00 | | 3 143 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 742 804.00 | | | 2 742 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 177 620.00 | 177 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 177 620.00 | 177 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 2 865.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 620.00 | 151 496.00 | | 177 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 419.00 | 145 765.00 | | 171 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | 5 731.00 | | 6 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 805.00 | 2 742 805.00 | | 2 742 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048 497.00 | | | 3 048 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 497.00 | 3 068 497.00 | | 3 068 497.00 |
VW T.V.A. | 377 839.00 | 377 839.00 | | 377 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 316.00 | 3 143 316.00 | | 3 143 316.00 |