| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 639.00 | 43 120.00 | 51 519.00 | 94 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 15 999.00 | 796.00 | 16 795.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 415.00 | 19 843.00 | 32 572.00 | 52 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 277.00 | 939 870.00 | 1 814 407.00 | 2 754 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 983.00 | 250 420.00 | 199 564.00 | 449 983.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 109.00 | | 163 109.00 | 163 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 319.00 | 1 269 251.00 | 2 612 068.00 | 3 881 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 |
CF Disponibilités | 705 945.00 | | 705 945.00 | 705 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 500.00 | | 6 237 500.00 | 6 237 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 819.00 | 1 269 251.00 | 8 849 568.00 | 10 118 819.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 349.00 | -619 401.00 | | -1 712 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 544.00 | -1 092 948.00 | | -130 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 107.00 | -712 349.00 | | 2 157 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 938.00 | 4 782 035.00 | | 2 291 938.00 |
EA Autres dettes | 212 450.00 | 95 440.00 | | 212 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 692 461.00 | 9 432 850.00 | | 6 692 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 568.00 | 8 757 224.00 | | 8 849 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 656.00 | | 1 579 656.00 | 1 579 656.00 |
FG Production vendue services | 10 220 231.00 | | 10 220 231.00 | 10 220 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 799 887.00 | | 11 799 887.00 | 11 799 887.00 |
FM Production stockée | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 270.00 | 24 223.00 | | 14 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 289.00 | 24 223.00 | | 14 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 762.00 | 564.00 | | 37 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482.00 | 564.00 | | 39 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 193.00 | 23 659.00 | | -25 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 349.00 | | | -123 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 980 353.00 | 12 928 070.00 | | 11 980 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 110 897.00 | 14 021 018.00 | | 12 110 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 544.00 | -1 092 948.00 | | -130 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 017.00 | 270 930.00 | | 355 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 638.00 | | 562 839.00 | 3 447 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 100.00 | 463 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 104 158.00 | 3 881 319.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 16 058.00 | 3 256 676.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 895.00 | | 562 839.00 | 2 734 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 309.00 | | | 551 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 904.00 | 635 551.00 | 15 204.00 | 648 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 192.00 | 18 928.00 | | 24 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 6 133.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 846.00 | 610 491.00 | 15 204.00 | 614 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 938.00 | 2 291 938.00 | | 2 291 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 109.00 | | | 163 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 752 406.00 | | | 4 752 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 000.00 | | 189 000.00 | 378 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 921.00 | 2 408 921.00 | | 2 408 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 208.00 | | | 283 208.00 |
VP Divers | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 220.00 | 5 206 011.00 | 163 209.00 | 5 369 220.00 |
VW T.V.A. | 864 138.00 | 864 138.00 | | 864 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 461.00 | 6 314 461.00 | 189 000.00 | 6 692 461.00 |