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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 639.00 | 80 976.00 | 13 664.00 | 94 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 622.00 | 19 860.00 | 7 762.00 | 27 622.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 415.00 | 34 819.00 | 17 597.00 | 52 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 350.00 | 2 070 439.00 | 1 795 911.00 | 3 866 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 183.00 | 391 240.00 | 161 943.00 | 553 183.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 309.00 | 2 597 334.00 | 2 549 975.00 | 5 147 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 252.00 | | 284 252.00 | 284 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731 171.00 | | 7 731 171.00 | 7 731 171.00 |
BZ Autres créances | 875 214.00 | | 875 214.00 | 875 214.00 |
CF Disponibilités | 707 185.00 | | 707 185.00 | 707 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 994.00 | | 9 661 994.00 | 9 661 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 303.00 | 2 597 334.00 | 12 211 969.00 | 14 809 303.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 420.00 | | | -1 678 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 565.00 | | | 2 550 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 624.00 | | | 1 670 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 874.00 | | | 2 022 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 936.00 | | | 3 826 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 809.00 | | | 2 004 809.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 405.00 | | | 9 661 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 969.00 | | | 12 211 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661 405.00 | | | 9 661 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 381.00 | | | 995 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 115 547.00 | | 3 115 547.00 | 3 115 547.00 |
FG Production vendue services | 12 616 165.00 | -752.00 | 12 615 413.00 | 12 616 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 713.00 | -752.00 | 15 730 960.00 | 15 731 713.00 |
FM Production stockée | | | -8 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 041 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 885 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 820.00 | 69 176.00 | | 223 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 435.00 | 2 103.00 | | 11 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 2 106.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 059.00 | 58.00 | | 47 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 363.00 | 58.00 | | 47 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 925.00 | 2 048.00 | | -35 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 818.00 | 21 283.00 | | -136 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 097 642.00 | 16 442 755.00 | | 16 097 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 868 657.00 | 16 278 282.00 | | 15 868 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 985.00 | 164 473.00 | | 228 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 043.00 | 315 867.00 | | 261 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 388.00 | | 949 442.00 | 4 218 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 520.00 | 5 147 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | 4 471 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 739.00 | | 9 883.00 | 67 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 909.00 | | 939 559.00 | 3 552 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 367.00 | 714 487.00 | 20 520.00 | 1 903 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 048.00 | 18 928.00 | | 62 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 170.00 | 2 690.00 | | 17 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 149.00 | 692 869.00 | 20 520.00 | 1 824 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 936.00 | 3 826 936.00 | | 3 826 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 850.00 | 292 850.00 | | 292 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 730 078.00 | 7 730 078.00 | | 7 730 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 7 730 078.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 618 776.00 | 618 776.00 | | 618 776.00 |
VC Groupe et associés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 381.00 | 995 381.00 | | 995 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 242.00 | 675 242.00 | | 675 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 874.00 | 2 022 874.00 | | 2 022 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VP Divers | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 485.00 | 8 606 385.00 | 203 100.00 | 8 809 485.00 |
VW T.V.A. | 1 389 959.00 | 1 389 959.00 | | 1 389 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 405.00 | 9 661 405.00 | | 9 661 405.00 |