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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 357.00 | 24 246.00 | 4 111.00 | 28 357.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 415.00 | 42 307.00 | 10 109.00 | 52 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 318.00 | 2 294 891.00 | 1 782 426.00 | 4 077 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 300.00 | 476 770.00 | 162 530.00 | 639 300.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 490.00 | 2 838 214.00 | 2 512 276.00 | 5 350 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 878.00 | | 302 878.00 | 302 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488 170.00 | | 6 488 170.00 | 6 488 170.00 |
BZ Autres créances | 576 745.00 | | 576 745.00 | 576 745.00 |
CF Disponibilités | 1 103 067.00 | | 1 103 067.00 | 1 103 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 525.00 | | 8 569 525.00 | 8 569 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 015.00 | 2 838 214.00 | 11 081 801.00 | 13 920 015.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 435.00 | -1 678 420.00 | | -1 449 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 101.00 | 228 985.00 | | 226 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 666.00 | 2 550 565.00 | | 2 776 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 934.00 | 1 670 624.00 | | 542 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 733.00 | 2 022 874.00 | | 1 722 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 384.00 | 3 826 936.00 | | 3 959 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 658.00 | 2 004 809.00 | | 1 813 658.00 |
EA Autres dettes | 100 245.00 | 439.00 | | 100 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 181.00 | 135 723.00 | | 166 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 135.00 | 9 661 405.00 | | 8 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 801.00 | 12 211 969.00 | | 11 081 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 156.00 | 9 661 405.00 | | 7 913 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 995 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 278 822.00 | | 3 278 822.00 | 3 278 822.00 |
FG Production vendue services | 16 166 683.00 | | 16 166 683.00 | 16 166 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 445 505.00 | | 19 445 505.00 | 19 445 505.00 |
FM Production stockée | | | 14 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 532 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 896.00 | |
GE Autres charges | | | 61 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 351 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 193.00 | 223 820.00 | | 31 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 11 435.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 11 438.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 47 059.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 47 363.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | -35 925.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 439.00 | -136 818.00 | | -62 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 585 980.00 | 16 097 642.00 | | 19 585 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 359 879.00 | 15 868 657.00 | | 19 359 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 101.00 | 228 985.00 | | 226 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 996.00 | 261 043.00 | | 358 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 309.00 | | 864 239.00 | 5 147 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 058.00 | 5 350 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 419.00 | 4 769 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 622.00 | | 735.00 | 77 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 948.00 | | 863 504.00 | 4 471 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 334.00 | 865 896.00 | 625 015.00 | 2 597 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 976.00 | 13 664.00 | 94 639.00 | 80 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 4 386.00 | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 498.00 | 847 846.00 | 530 376.00 | 2 496 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 384.00 | 3 959 384.00 | | 3 959 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 181.00 | 166 181.00 | | 166 181.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 076.00 | 6 487 076.00 | | 6 487 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 283 601.00 | 283 601.00 | | 283 601.00 |
VC Groupe et associés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 934.00 | 150 955.00 | 391 979.00 | 542 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 733.00 | 1 722 733.00 | | 1 722 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VP Divers | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 287 522.00 | 7 084 422.00 | 203 100.00 | 7 287 522.00 |
VW T.V.A. | 1 208 190.00 | 1 208 190.00 | | 1 208 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 135.00 | 7 913 156.00 | 391 979.00 | 8 305 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 976.00 | 195 406.00 | | 213 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 147.00 | 157 468.00 | | 149 147.00 |
ST Autres comptes | 2 133 515.00 | 2 030 604.00 | | 2 133 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 062 297.00 | 1 147 989.00 | | 2 062 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353 340.00 | 452 492.00 | | 1 353 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 175.00 | 347 583.00 | | 364 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 240.00 | 12 138.00 | | 6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 216.00 | 207 544.00 | | 220 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130 243.00 | | | 3 130 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 637 508.00 | | | 2 637 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 062 474.00 | 4 136 136.00 | | 6 062 474.00 |