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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 639.00 | 62 048.00 | 32 592.00 | 94 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 170.00 | 569.00 | 17 739.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 52 415.00 | 27 331.00 | 25 084.00 | 52 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 379.00 | 1 462 328.00 | 1 586 051.00 | 3 048 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 115.00 | 334 490.00 | 117 625.00 | 452 115.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 388.00 | 1 903 367.00 | 2 315 021.00 | 4 218 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 890.00 | 35 000.00 | 6 074 890.00 | 6 109 890.00 |
BZ Autres créances | 1 013 902.00 | | 1 013 902.00 | 1 013 902.00 |
CF Disponibilités | 1 362 738.00 | | 1 362 738.00 | 1 362 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 773 098.00 | 35 000.00 | 8 738 098.00 | 8 773 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 485.00 | 1 938 367.00 | 11 053 118.00 | 12 991 485.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 893.00 | | | -1 842 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 580.00 | | | 2 321 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 851.00 | | | 541 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 464.00 | | | 2 468 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 865.00 | | | 3 659 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 098.00 | | | 1 908 098.00 |
EA Autres dettes | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 538.00 | | | 8 731 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 118.00 | | | 11 053 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885 074.00 | | | 5 885 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 628 981.00 | | 2 628 981.00 | 2 628 981.00 |
FG Production vendue services | 13 671 779.00 | | 13 671 779.00 | 13 671 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300 759.00 | | 16 300 759.00 | 16 300 759.00 |
FM Production stockée | | | -17 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 353 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 521 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 185 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | 14 270.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 442 755.00 | | | 16 442 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278 282.00 | | | 16 278 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 867.00 | | | 315 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 319.00 | | 347 177.00 | 3 881 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 109.00 | 503 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 109.00 | 4 218 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 795.00 | | 944.00 | 66 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 676.00 | | 296 233.00 | 3 256 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 209.00 | | 50 000.00 | 463 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 251.00 | 634 115.00 | | 1 269 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 120.00 | 18 928.00 | | 43 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 1 171.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 133.00 | 614 016.00 | | 1 210 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 865.00 | 3 659 865.00 | | 3 659 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 443.00 | 280 443.00 | | 280 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 108 796.00 | | | 6 108 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 371 368.00 | | | 371 368.00 |
VC Groupe et associés | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 000.00 | | 189 000.00 | 378 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 468 464.00 | | | 2 468 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 968.00 | | | 275 968.00 |
VP Divers | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 891.00 | 7 123 791.00 | 203 100.00 | 7 326 891.00 |
VW T.V.A. | 1 325 535.00 | 1 325 535.00 | | 1 325 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 538.00 | 5 885 074.00 | 189 000.00 | 8 731 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
ST Autres comptes | 2 000 418.00 | | | 2 000 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521 760.00 | | | 1 521 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 140.00 | | | 426 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569 768.00 | | | 1 569 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623 126.00 | | | 623 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 014.00 | | | 157 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 775 261.00 | | | 2 775 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738 409.00 | | | 1 738 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 849 627.00 | | | 5 849 627.00 |