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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 272.00 | 16 710.00 | 42 562.00 | 59 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 738.00 | 25 407.00 | 123 331.00 | 148 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 393.00 | 42 118.00 | 186 276.00 | 228 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BT Marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 115.00 | 42 118.00 | 379 997.00 | 422 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
DL TOTAL (I) | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 101.00 | | | 283 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 997.00 | | | 379 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 101.00 | | | 283 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 804.00 | | 940 804.00 | 940 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 804.00 | | 940 804.00 | 940 804.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 837.00 | | | 940 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 459.00 | | | 889 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 407.00 | | 15 012.00 | 213 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 228 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 998.00 | | 15 012.00 | 192 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 30 432.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 30 432.00 | | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 422.00 | 3 039.00 | 20 383.00 | 23 422.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 078.00 | | | 141 078.00 |