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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 41 241.00 | 20 730.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 871.00 | 82 224.00 | 119 647.00 | 201 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 677.00 | 123 465.00 | 161 212.00 | 284 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CF Disponibilités | 385 112.00 | | 385 112.00 | 385 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 208.00 | | 463 208.00 | 463 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 886.00 | 123 465.00 | 624 421.00 | 747 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 061.00 | | | 400 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 676.00 | | | 440 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 421.00 | | | 624 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 676.00 | | | 440 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 305.00 | | 1 170 305.00 | 1 170 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 305.00 | | 1 170 305.00 | 1 170 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 920.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 409.00 | | | -14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 526.00 | | | 1 177 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 758.00 | | | 1 138 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 636.00 | | 4 041.00 | 280 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 219.00 | | 3 623.00 | 260 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | 418.00 | 20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 545.00 | 39 920.00 | | 83 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 545.00 | 39 920.00 | | 83 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 457.00 | 334 457.00 | | 334 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 1 466.00 | 20 835.00 | 22 301.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 676.00 | 440 676.00 | | 440 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
ST Autres comptes | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 512.00 | | | 130 512.00 |