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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 53 635.00 | 8 336.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 224.00 | 109 209.00 | 96 016.00 | 205 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 533.00 | 162 844.00 | 125 689.00 | 288 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CF Disponibilités | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 351.00 | | 457 351.00 | 457 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 884.00 | 162 844.00 | 583 040.00 | 745 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 758.00 | | | 316 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 329.00 | | | 350 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 329.00 | | | 350 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 356.00 | | 1 187 356.00 | 1 187 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 356.00 | | 1 187 356.00 | 1 187 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 379.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 385.00 | | | 1 189 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 417.00 | | | 1 140 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 677.00 | 502.00 | 3 353.00 | 284 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 842.00 | | 3 353.00 | 263 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | 502.00 | | 20 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 465.00 | 39 378.00 | | 123 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 465.00 | 39 378.00 | | 123 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 214.00 | 190 214.00 | | 190 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 631.00 | 4 294.00 | 21 337.00 | 25 631.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 329.00 | 350 329.00 | | 350 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |