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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 1 665.00 | 586.00 | 2 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 936.00 | 6 515.00 | 11 421.00 | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 5 750.00 | 6 776.00 | 12 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 340.00 | 92 000.00 | 162 340.00 | 254 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 059.00 | 105 935.00 | 181 124.00 | 287 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 584.00 | | 172 584.00 | 172 584.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 688.00 | | 224 688.00 | 224 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 747.00 | 105 935.00 | 405 812.00 | 511 747.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 870.00 | | | -89 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692.00 | -89 870.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | -81 178.00 | -87 870.00 | | -81 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 57 728.00 | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 4.00 | | 6 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 506.00 | 1 878.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 991.00 | 361 946.00 | | 486 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 812.00 | 274 076.00 | | 405 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 349.00 | | 290 349.00 | 290 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 349.00 | | 290 349.00 | 290 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 283 865.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 283 865.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 100 024.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 100 024.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 183 841.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 702.00 | 454 472.00 | | 303 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 011.00 | 544 342.00 | | 297 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692.00 | -89 870.00 | | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 750.00 | 387 750.00 | | 387 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 017.00 | 217 677.00 | 254 340.00 | 472 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 991.00 | 486 991.00 | | 486 991.00 |