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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 18 405.00 | 655.00 | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 13 229.00 | 2 601.00 | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 906.00 | 281 649.00 | 7 257.00 | 288 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 338.00 | 3 840.00 | 127 497.00 | 131 338.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 418.00 | 3 840.00 | 309 577.00 | 313 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 324.00 | 285 489.00 | 316 835.00 | 602 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 005.00 | 5.00 | 4 000.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -191 781.00 | -208 734.00 | | -191 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | 16 952.00 | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | -172 531.00 | -189 581.00 | | -172 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 984.00 | 310 817.00 | | 301 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 57 287.00 | | 15 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 58 585.00 | | 67 608.00 |
EA Autres dettes | 104 417.00 | 7 499.00 | | 104 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 366.00 | 434 431.00 | | 489 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 835.00 | 244 849.00 | | 316 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 366.00 | 434 431.00 | | 489 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 123.00 | 455 822.00 | | 419 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 072.00 | 438 869.00 | | 402 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | 16 953.00 | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 955.00 | | 951.00 | 287 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | | 951.00 | 14 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 014.00 | | | 254 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 594.00 | 3 041.00 | | 28 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | 1 337.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 1 704.00 | | 11 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
UX Autres créances clients | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 147.00 | 147 138.00 | 250 009.00 | 397 147.00 |
VW T.V.A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 269.00 | 443 269.00 | | 443 269.00 |