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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 17 068.00 | 1 993.00 | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 880.00 | 11 526.00 | 3 355.00 | 14 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 009.00 | 250 009.00 | | 250 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 955.00 | 278 608.00 | 9 347.00 | 287 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 502.00 | | 235 502.00 | 235 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 457.00 | 278 608.00 | 244 849.00 | 523 457.00 |
CU Autres participations | 4 005.00 | 5.00 | 4 000.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -208 734.00 | -81 229.00 | | -208 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953.00 | -127 506.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | -189 582.00 | -206 534.00 | | -189 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 817.00 | 416 445.00 | | 310 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 287.00 | 22 252.00 | | 57 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 585.00 | 46 420.00 | | 58 585.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 6 301.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 431.00 | 491 659.00 | | 434 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 849.00 | 285 125.00 | | 244 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 431.00 | | | 434 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 808.00 | | 455 808.00 | 455 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 808.00 | | 455 808.00 | 455 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 822.00 | 423 717.00 | | 455 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 869.00 | 551 222.00 | | 438 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 953.00 | -127 506.00 | | 16 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 127.00 | | 6 829.00 | 281 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 936.00 | | 1 125.00 | 17 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | | 1 704.00 | 13 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 014.00 | | 4 000.00 | 250 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 492.00 | 5 102.00 | 28 594.00 | 23 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 3 379.00 | 17 068.00 | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 1 723.00 | 11 526.00 | 9 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
UX Autres créances clients | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 281 934.00 | 281 934.00 | | 281 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 329.00 | 176 320.00 | 250 009.00 | 426 329.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 431.00 | 434 431.00 | | 434 431.00 |