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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 936.00 | 10 102.00 | 7 834.00 | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 8 384.00 | 4 142.00 | 12 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 009.00 | 112 000.00 | 138 009.00 | 250 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 727.00 | 132 742.00 | 149 985.00 | 282 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 813.00 | | 277 813.00 | 277 813.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 971.00 | | 374 971.00 | 374 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 699.00 | 132 742.00 | 524 956.00 | 657 699.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -83 378.00 | -89 870.00 | | -83 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 6 692.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | -79 029.00 | -81 178.00 | | -79 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 265.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 032.00 | 387 753.00 | | 413 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 067.00 | 28 349.00 | | 100 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 370.00 | 50 038.00 | | 84 370.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 6 083.00 | | 6 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 985.00 | 486 991.00 | | 603 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 956.00 | 405 812.00 | | 524 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 780.00 | | 413 780.00 | 413 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 780.00 | | 413 780.00 | 413 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 18.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 934.00 | 303 702.00 | | 414 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 785.00 | 297 011.00 | | 412 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | 6 692.00 | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 032.00 | 413 032.00 | | 413 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 420.00 | 339 411.00 | 25 000.00 | 589 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 985.00 | 603 985.00 | | 603 985.00 |