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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 683.00 | 6 317.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 800.00 | 3 683.00 | 207 117.00 | 210 800.00 |
CF Disponibilités | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 773.00 | 3 683.00 | 286 089.00 | 289 773.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 105.00 | 32 761.00 | | 64 105.00 |
DL TOTAL (I) | 106 865.00 | 42 761.00 | | 106 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 742.00 | 212 612.00 | | 176 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 884.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 200.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 224.00 | 214 845.00 | | 179 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 089.00 | 257 605.00 | | 286 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 280.00 | 40 160.00 | | 70 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175.00 | 7 399.00 | | 6 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 105.00 | 32 761.00 | | 64 105.00 |