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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 683.00 | 316.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 800.00 | 9 683.00 | 201 116.00 | 210 800.00 |
CF Disponibilités | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 927.00 | 9 683.00 | 226 243.00 | 235 927.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 905.00 | 129 969.00 | | 164 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 591.00 | 34 935.00 | | -4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 171 313.00 | 175 905.00 | | 171 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 118.00 | 75 015.00 | | 52 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 823.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 930.00 | 77 887.00 | | 54 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 243.00 | 253 792.00 | | 226 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 160.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591.00 | 5 224.00 | | 4 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 591.00 | 34 935.00 | | -4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 2 000.00 | | 7 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 2 000.00 | | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 074.00 | 23 331.00 | 28 742.00 | 52 074.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 930.00 | 26 187.00 | 28 742.00 | 54 930.00 |